バフェットの商社買いは確かにヘッドラインインパクトはあったが、問題は「その後も投資インフローは継続する？」かどうか。FTでは「割安」「出遅れ」と書いているが、これは既に何年も言われている気が・・。 とはいえ、元証券会社にいた身からすると10-12月は「日本カンファレンス」が各社から開催されるので海外投資家に日本は注目されやすい印象。特に今年はコロナの影響で全てがオンライン化するのでより多くの投資家が参加可能。この点もFTでとりあげられてます。 個人的に驚きだったのがBoAのサーベイ。「日本はUnderweight」と答えた投資家が7月の3%から足元は12%まで拡大。米中市場が相当OWになってるということでしょうか。 https://www.ft.com/content/1227a366-812c-4897-9b03-36489771f952

気になってきた銘柄。しかし修繕費が外からはブラックボックス過ぎて、最悪ダウンサイドは０になるかもしれないことを考えると、なかなか悩ましい。 誰か意見あったら聞きたいです。

１位はKDDI、2位はNTTドコモ。この２社は今日も連携を発表してましたね。 決してEPSにヒットする訳ではないですが今後企業のバリュエーションを考える際に重要になってくるかと思いました。 https://article.auone.jp/detail/1/3/6/76r202007081594152102137581 ＮＴＴとＫＤＤＩが社会貢献で連携、災害時の物資運搬など https://jp.reuters.com/article/%EF%BC%AE%EF%BC%B4%EF%BC%B4%E3%81%A8%EF%BC%AB%EF%BC%A4%EF%BC%A4%EF%BC%A9%E3%81%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%B2%A2%E7%8C%AE%E3%81%A7%E9%80%A3%E6%90%BA-%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%99%82%E3%81%AE%E7%89%A9%E8%B3%87%E9%81%8B%E6%90%AC%E3%81%AA%E3%81%A9-idJPL4N2G80RD

昨日の時点で言っておけばカッコがついたのですが、実はQuorvo（チップメーカー）が水曜の引け後に5G見通しを上方修正しており、同類部品起業であるSkyworks, NXP, Qualcommや、供給先であるTI, Analog Device, AMD, Nvidiaなどが木曜に反応した背景も無視できないかと。 こういった海外情報からのインプリケーションもいい投資機会に繋がるかなと思います。 https://www.cnbc.com/2020/09/09/qorvo-guidance-boost-helped-tech-stocks-roar-higher-jim-cramer-says.html

今朝ブルームバーグが面白い記事をとりあげました。 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-09/airlines-plot-8-000-jet-airlift-to-distribute-covid-vaccines?sref=BaYxndpM 新型コロナウイルスのワクチンを全世界に運ぶにはボーイング747型の飛行機が約8,000機必要。 ちなみに2017年のIATA（国際航空運送協会）の調査によると現在、全世界で利用中の航空機は約26,000機。 当然大型機もその中の一部（〜25％？）、かなりの空輸キャパが必要となってしまいます。。。 温度管理も欠かせないので、使える機材は一部のみでしょうね。 最近、何回か航空企業が座席を抜いて貨物用に機内を刷新しているニュースを見ているが、この規模のプロジェクトに応えられないでしょうね。 東日本大震災の後も、自動車部品や半導体部品の空輸コストが跳ね上がったのはよく覚えているが、それはあくまでも日本単独の問題で、今回はそのコスト（かつ収益機会）はきっと何十倍？もあるんでしょうね。

個人的に5月からかなり注目している米国国内旅行・レジャー需要はやはり回復を続けている。 https://tripadvisor.mediaroom.com/2020-09-08-Tripadvisor-Reveals-Fall-Travel-Index-For-Americans-Floridas-Recovery-Bolstered-by-Improved-Searches-for-Hotel-Bookings トリップアドバイザーの「Fall Travel Index」の結果、ユーザーの65％が9月〜11月に旅行を計画中で、そのうち79％が9月に行く予定。感染者が非常に多いにも関わらずフロリダ州は相変わらず大人気。 一応大都会が避けられている印象はあるが、ニューヨークは実は感染率がアメリカの中で最も少ない都市の一つである・・・ 別件でメモリアルデーの三連休も回復基調を示しており、TSA（米国運輸保安局）が発表している日次の空港等の利用者数が3月以来はじめて１日当たり90万人を超えた。 https://www.tsa.gov/coronavirus/passenger-throughput

またヤバくてまとまらない、とかそういう話かと思ったら、まさかの担当者が希望退職応募で人出不足・・笑 https://news.yahoo.co.jp/articles/55934354a683e9f6a8f9a5d61bcb29938bed96cc こんなこともあるんですねー。そのうち、会社のこれまでの財務わかってる人いなくなりました！、とかならないのか気になってきます。。ｗ

関係ないかもだけど、人権問題に敏感な米国にはどう受け止められるんでしょ？ https://news.yahoo.co.jp/articles/62404c7e9145a8bd51fe3fd47e91337ad0c51da9

https://coin.z.com/jp/corp/information/bat-market/

個人的にはまだ様子見でいいかと。ここで色気出してハイテクを買ってもリスクリワード乏しく感じます。敢えて一銘柄あげるとしたらカタリストを15日に控えてるアップル（昨日の投稿ご参照ください！）。 上昇銘柄も一部航空関連とDisneyなど、ファンダメンタルズが乏しいものが並びます（Short Squeeze）。このアップトレンドを追うのは怖いです・・。 先週よりも売買のボリュームも薄くなってきてるので、目先は方向感なさそうですが、何よりアストラゼネカのコロナの試験中断（11月まで）の行方次第かと！ https://www.cnbc.com/2020/09/08/coronavirus-vaccine-dr-fauci-says-its-unlikely-it-will-be-ready-by-us-election.html

外資証券にいた身としては衝撃的な瞬間・・。 150年近くあるGSの歴史ですが、コロナにより瞬間風速的に近年のFintechに時価総額が抜き去られました。 【年初来パフォーマンス】 Square +140% PayPal +90% KBW Bank Index -32% https://www.cnbc.com/2020/09/04/disruptors-paypal-and-square-surpass-wall-street-giants-including-goldman-sachs-in-market-cap.html

以前は数ヶ月送れの可能性も噂されてたので「数週間」のdelayでとどまるとのこと。通常ですと部品（村田製作所、TDK、太陽誘電）や半導体製造装置（東京エレクトロン、アドバンテスト）など常連群が反応しますが、今回は少数生産でのスタートらしいので全てがラリーとはならない予感です。 印象に残ったのは下記の３点です： ・Remote WorkingでiPadの需要が引き続き強い！9-12月だけで約27ml（これは19年の6-12月と同じ）。これというiPad関連銘柄もう覚え出せないです。 ・Airtag (!?!?)の生産開始。これはどうやら新しいガジェットで、全てのアップルデバイスの位置を把握するもの（紛失防止）。個人的にはここのバッテリーがTDK（6762)なのか気になってます・・ ・次のMacBookから自社CPU！インテル依存から開放されるのはややポジな印象。が、これってイビデン（4062）や新光電気（6967）にネガティブなのかな？ https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-to-start-producing-first-5G-iPhones-in-mid-September

著名なプライベートエクイティファンドであるKKRが日本に3,000億円から7,000億円くらいの規模で投資したいというニュース。「新型コロナウイルス感染拡大とデジタル技術による日本社会の変革を背景に、製造業やサービス業の再編が加速すると予測。中堅・大企業の買収や次世代サービス企業の支援に注力する。」とのこと。 といってもこの規模になってくると、細かい投資を重ねる意味もないから、上場企業など時価総額が大きめのところをターゲットするだろうし、記事にも触れているようにグループ企業とかの子会社やコア事業以外をターゲットにしたりなんだろうな。 個人的には、親子上場している子会社を買収して非上場化、というのが第一路線じゃないかと思っています。それで投資アイデアおもいつくわけでは全くないですが・・ https://news.yahoo.co.jp/articles/1d569165261a10a5ae89a7de0f85fac339369d8a

QMWの記事 https://moneyworld.jp/news/0500033959news 今のところ寄付きで＋２％に留まっていますが。 空気清浄機がスイッチみたいにアマゾンで2倍以上の価格で転売されるのかな・・

アイデアブックでも度々見かけましたが、今度は中国でバッタが大量発生とか。 小麦やら大豆やら穀物価格に影響あるのでしょうか。 https://news.yahoo.co.jp/articles/b158e2a0064d60f8ff03349f6ef82bd77b6d9bd4

コロナ前から日産はヤバかったようにも思えるものの、事実ならコロナもあってか、もはやなんでもアリ？的な雰囲気もしますね。 ただ、記事中の下記部分。確かに政投銀の融資だけ見れば、JALのときに470億円が回収できなかったが、それは債権放棄をさせられたから。で、その債権放棄は産業再生機構というまた公的資金による出資とセットの話です。JALのときは株の上場益で産業再生機構は3,500億円くらい儲かりました。トータルでみれば税金は回収どころか3,000億円ちかくの大儲け。 税金の議論をするのであれば、政投銀の融資だけ見るような、片手だけみた議論はちょっと違うような気もします。 大企業への融資に対する政府保証はリーマン・ショック後の2009年、経営再建中の日本航空でも使われた。政投銀は約670億円を政府保証つきで貸したが、翌年に日航が経営破綻（はたん）して約470億円の国民負担が生じた。今回の日産の保証額は日航を大きく上回り、過去最大規模となる 。 https://news.yahoo.co.jp/articles/bb9e427de44d4103ba316426646f768d2835cbd0

備忘録までに投稿。 これまでソフトバンクは保有している株式の売却を進めていたので、売却益の一部を使ってオプションにスイッチした感じなのかな。 株を売ってしまうと、当然さらにマーケット上がった時のアップサイドは享受できないので、そういうときにコールオプションを買ってリスクを抑えながら（売却益自体は確保しながら）、アップサイドも取りに行くということはよくやったりします。ただこの規模でそれやってる投資家は少なそうですね笑 （細かい話になるけど、、）米株の業者のネガティブガンマがたまってて、先週の木曜金曜のような株価の動きをしていたというコメントも聞くし、ソフトバンクはコールのガンマトレードは細かくやらずにある程度幅を持たせてやっているのかな。 デルタヘッジしているなら、ボラロングでそれだけでも儲かってそう。 https://news.yahoo.co.jp/articles/c24fb9d13f77a247236308208df59b401414b7fb

淡路島いいところですが、急にそこに転勤って言われても、東京からリモートでよくないすか？って社員も多いような・・ テレワークの増加と本社の移転はなんかイコールではないような気もしつつ、こういう動きは加速するんでしょうかね！？ https://news.yahoo.co.jp/articles/f22edce5ed85e3300ceea11117b65ae6429be6cd

米国下がっても、日本株はその半分も下がらないことが多いような。。昔は輪をかけて下がってたと思うので、なんか雰囲気変わったんですかねー。

検索したらいろいろ出てくるけど、二人は仲良くないらしい。。 菅さんって財政拡張派のようですが、麻生さんはどちらかといえば慎重派。 今回、麻生派が菅さん指示に動いたことで、麻生さんは引き続き財務大臣やるだろうし、首相になっても好きなことやれなさそうで大変ですね（好きにできる方がまずいという意見もあるでしょうが・・）。